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11月28日基金净值:工银瑞信中证港股通高股息精选ETF最新净值1.0575,跌1.36%

发布日期:2024-12-20 10:25    点击次数:52

本站消息,11月28日,工银瑞信中证港股通高股息精选ETF最新单位净值为1.0575元,累计净值为1.0678元,较前一交易日下跌1.36%。历史数据显示该基金近1个月下跌7.52%,近3个月下跌0.22%,近6个月下跌12.95%,近1年上涨10.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银瑞信中证港股通高股息精选ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.75%,无债券类资产,现金占净值比10.08%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为刘伟琳、史宝珖、何顺,基金经理刘伟琳于2023年3月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.26%。基金经理史宝珖于2023年3月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.26%。基金经理何顺于2024年5月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-11.51%。

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